XETRA GOLD (ETC)

[JUGGLER]

XETRA GOLD

Veľmi zaujímavé ETC na investovanie do zlata, lebo je likvidné, fyzicky kryté reálnym zlatom a nemá manažment fee, ktoré by znižovalo čistú hodnotu aktív ( NAV ).

Cena akcie (ETC ) je teda vždy plne transparentná a reprezentuje reálnu cenu 1 gramu zlata v eurách.
Investor môže dokonca kedykoľvek uplatniť svoje právo na fyzickú dodávku zlata. Ak to nie je možné z dôvodu platných právnych obmedzení, môžu investori požadovať odkúpenie Xetra-Gold® vo forme hotovostnej platby zlata.

Ked nemá manažment fee, z čoho je teda financovaný fond?
Namiesto poplatku za správu Xetra-Gold® podlieha poplatkom za úschovu (custody fee), ktoré sú uvedené samostatne a neznižujú držbu zlata v úschove.
V letáku sa píše, že custody fees sa sťahujú mesačne vo výške 0,025%, teda, ked to vynásobíme x 12 mesiacov = 0,3% p.a..

Facts on Xetra-Gold®

Product type: Bearer note
Listing: Regulated market of the Frankfurt Stock Exchange
Trading platform: Xetra®
Issuer: Deutsche Börse Commodities GmbH
Ticker symbol: 4GLD
Currency: Euro
WKN A0S9GB
ISIN DE000A0S9GBO
Minimum order size: 1 gram (= 1 bearer note)
Term: Unlimited
Fees: Standard securities transaction fees for exchange trading plus the respective custody fees.
Custody fees: Between Clearstream Banking AG and the respective custodian, custody fees are charged per calendar month and amount to 0.025 per cent of the monthly holding of Xetra-Gold® until further notice.
Minimum investment amount: Price for 1 bearer note
Placement by B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Bank Vontobel AG, Zurich
Fiscal agent: Deutsche Bank AG
Principal paying agent: Deutsche Bank AG
Redemption agent: Deutsche Bank AG
Custodian: Clearstream Banking AG
Delivery of gold: Creditors can exercise their right to delivery of gold at their custodian bank.
Minimum delivery: 1 gram
Coupon: No interest payments or other returns on the bearer notes

https://www.xetra-gold.com/en/
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 0#overview